3月19日基金净值:博时中债3-5年国开行A最新净值1.0603,涨0.07%

发布日期:2024-06-07 03:22    点击次数:178

本站消息,3月19日,博时中债3-5年国开行A最新单位净值为1.0603元,累计净值为1.1708元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨1.67%,近6个月上涨2.27%,近1年上涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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博时中债3-5年国开行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.98%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为万志文,万志文于2020年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.86%。

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